石泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

文件名称 石泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
索引号 zfbmczj/2022-0033 公开目录: 县级预决算
公开责任部门 石泉县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年04月11日
有效性 有效 公开日期: 2022-04-13 10:29

石泉县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算(草案)的报告

——2022年3月20日在石泉县第十九届人民代表大会第一次会议上

石泉县财政局局长   何 飞

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告我县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况和财政主要工作

2021年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,紧扣县委“十四五”“35553”战略部署,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求,坚持政府过紧日子,着力加强财政资源统筹,调整财政支出结构,推进预算绩效管理,积极化解政府风险,财政运行基本平稳。

(一)2021年一般公共预算执行情况。根据年度预算收支执行情况,2021年全县财政总收入完成6.08亿元,同比增长34.44%。全县地方财政收入完成10982万元,占年度调整预算11000万元的99.84%,较上年增长10.01%。其中:税收收入完成9923万元、较上年增加1330万元,增长15.48%,税收占比90.36%;非税收入完成1059万元,同比减少331万元,下降23.81%,非税占比9.64%,财政收入质量持续优化。

2021年,经十八届人大六次会议批准的全县财政支出预算为233518万元。预算执行中,收入预算调整、上级转补减少、调入资金变化等,全县财政支出预算调整为242782万元。2021年全县一般公共预算支出完成218040万元,完成调整预算数的89.81%,其中:民生支出完成189496万元,占财政支出比重86.91%;全县“三公”经费支出569万元,同比下降17.7%。

至年底初步结算,2021年全县一般公共预算收入10982万元,加上级各类补助资金189914万元、调入资金33431万元、政府一般债券转贷收入12191万元,上年结转专项430万元后,当年收入总量为246948万元。2021年全县一般公共预算支出218040万元,加上债务还本支出8002万元、上解支出3222万元后,当年支出总量为229264万元。收支相抵当年结余17684万元。

(二)2021年政府性基金预算执行情况。2021年,全县地方政府性基金收入完成26455万元,完成调整预算的75.37%,其中:国有土地使用权出让收入25649万元,城建及其他基金收入806万元。

2021年,全县政府性基金支出完成18810万元,完成调整预算的54.14%,其中:社会保障和就业支出868万元、城乡社区支出2555万元、债务付息及发行费用支出1626万元、其他支出13761万元(经开区停车场建设专项债券项目1000万元、中医院迁建专项债券项目6000万元、县医院综合楼建设专项债券项目4500万元、水利局县城供水专项债券工程1540万元、住建局池河镇天然气利用专项债券工程500万元、彩票公益金等支出221万元)。

至年底初步结算,2021年全县地方政府性基金收入为26455万元,加上级基金补助收入2092万元、政府专项债券转贷收入25580万元、上年结转补助基金144万元后,当年收入总量为54271万元。2021年全县政府性基金支出为18810万元,加上债务还本支出500万元以及调出资金21765万元后,当年支出总量为41075万元。收支相抵当年结余13196万元。

(三)2021年社会保险基金预算执行情况。2021年全县社会保险基金收入为27961万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6495万元、机关事业单位基本养老保险基金21466万元;2021年全县社会保险基金支出为23947万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出4987万元、机关事业单位基本养老保险基金支出18960万元。收支相抵,年末滚存结余29013万元,其中当年收支结余4014万元。

需要说明的是,目前全县财政收支决算工作和省对县结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化。待决算汇审编制完成并经审计后,届时再按程序向县人大常委会报告。

(四)2021年财政主要工作

1.财政收支平稳运行。2021年,面对宏观经济下行、减税降费政策接踵出台以及异常严峻的收支压力,全县上下积极应对,确保财政收支平稳运行。一是做好收入“加法”,密切关注经济形势变化,强化收入的联动与分析,合理把握组织收入力度;落实各项减税降费措施,减轻企业和社会负担,激发市场主体活力,夯实财政收入增长基础,全年财政总收入、地方财政收入分别增长34.44%、10.01%,地方税收占比达90.36%创历史新高。二是做好支出“减法”,坚持政府过紧日子思想,持续优化支出结构,非刚性重点支出压减比例达50%以上,严控一般性支出,削减取消低效无效支出,不断加强财政运行风险防控,守住财政收支平衡底线。

2.三保任务全面兜牢。一是全面落实“三保支出”“两个优先”的财政支出顺序,财政预算优先打足打实工资、运转、基本民生盘子,确保全县近10亿元“三保”支出兜牢兜实,全面规范工资发放机制,确保每月15日前发放到位;严格执行公用经费定额预算标准,按标准配套6118万元全面保障县、镇、村三级组织正常运转,县级财政配套3.03亿元用于教育、医疗、社保、文化、生态环保以及三农发展等基本民生领域,切实增进民生福祉。二是严格落实财政资金直达机制,聚焦财政“三保”和惠企利民,更好发挥积极财政政策作用,强化直达资金管理,坚守政策底线,规范资金使用,促进养老、医疗、就业、困难救助及教育补助等财政直达资金4.53亿元精准见效,着力民生改善,兜牢兜实基本民生底线。

3.乡村振兴接续发力。一是严格落实过渡期内中省市衔接乡村振兴相关政策,持续把巩固拓展脱贫攻坚成果和“三农”作为保障重点,及时出台《石泉县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等相关规定。二是按照“因需而整”的原则,2021年整合到位资金24260.87万元,整合总规模略高于2020年度水平,做到力度不减、总体稳定。同时在资金安排中优先安排产业项目资金,确保产业资金占比达到中省要求。三是统筹资金落实有效衔接专项工作经费及工作队生活补助经费等1383万元,全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保政策不留空白,工作不留空档。

4.支持发展保障有力。积极发挥财政资金引导作用,拓宽筹资渠道,加大投资力度,统筹财力3.64亿元保障各项重点工作,助推县域经济高质量发展。一是安排1000万元项目前期专项经费预算,支持项目前期有序推进,抢抓机遇争资立项促进县域发展;二是争取专项债券资金25580万元,重点推进两大医疗集团建设、县城供水工程、天然气利用工程、省级经开区厂房及停车场等基础设施项目建设,不断完善公共服务体系建设,切实改善生产生活条件;三是投入3044万元支持文化旅游产业建设,引领文旅产业融合发展,统筹推进乡村振兴;四是投入3500万元支持宁石高速、汉江四桥、金蚕小镇等重大基础设施项目建设;五是投入1255万元落实招商引资工作经费以及“一事一议”优惠政策(含项目支持)奖补资金,持续优化营商环境,支持实体经济发展;六是投入2064万元支持省级经开区投资开发有限公司等国有资本注资,激发国有企业市场核心竞争力。

5.财政改革深入推进。一是深化预算管理改革。按照上级财政部门预算管理一体化改革统一部署,稳步推进预算管理一体化建设,建立现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是扎实推进预算绩效管理。对标中省市政策要求,修订完善预算绩效管理制度,初步拟定“1+N”管理制度体系,夯实预算绩效管理基础;依托预算管理一体化系统,把预算管理贯穿绩效管理全过程,强化绩效评价结果运用,落实资金安排与绩效挂钩机制,今年以来,通过预算绩效评审压减非重点、非刚性支出7358万元。三是强化财政监督管理。围绕重点领域、重点部门,全面运用预算监控、财政评审、政府采购以及绩效评价等手段开展财政专项监督检查,切实增强监督实效,提升财政管理水平。2020年县级财政管理工作蝉联全国前200强,位列全国第62位(全省第2位)。

过去的一年,全县财政工作平稳有序推进,“三保”支出保障到位,民生投入持续加大,支持发展保障有力,改革创新不断深入,成绩来之不易。但我们也清醒的看到,财政运行中仍存在一些矛盾和困难,主要表现在:财政收入增长乏力,刚性支出增支不断,财力保障严重不足;收支矛盾越发突出,赤字风险不断扩大;政府债务居高不下,财政包袱日益沉重,财政运行举步维艰;基层建设仍显薄弱,体制机制亟待完善。面对这些困难和问题,我们将认真分析把脉,寻求措施,切实加以解决。

二、2022年财政预算安排草案

全县财政预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会,以及中央经济工作会议和省委十三届九次全会、市委四届十二次全会、县委十六届一次全会精神,紧扣县委、县政府“35553”战略部署,坚持稳中求进总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,牢固树立过紧日子思想,勤俭节约办一切事业;加强财政资源统筹,大力优化支出结构,深化部门预算改革,推动预算绩效管理提质增效,提升预算前瞻性和约束力,增强重大战略财力保障。

全县财政预算编制的基本原则:一是以收定支原则。围绕财政预算一盘棋,做实财政收入,严控财政支出,确保财政收支平衡。二是三保优先原则。围绕“保基本民生、保人员、保运转”刚性要求,按照“两个优先”保障顺序足额预算,确保“三保”支出不缺位。三是压减一般原则。严格执行“零基”预算,坚持政府过“紧日子”,严格按照中省压减一般性支出要求,从预算源头加以控制,对一般性公用支出精打细算,在限额内编列;对除民生外其他一般性专项经费,打破以往基数,有保有压、鼓励向上争取,确保工作正常开展。四是盘活存量原则。切实盘活财政存量资金,提高支出效益,部门结余资金或连续两年以上结转资金,以及低效、无效资金,收回财政统筹安排,缓解财政支出压力。五是积极向上争取原则。紧抓国家政策机遇,不遗余力积极争取上级财力和政策支持,在增量上寻突破,弥补财力不足,下活财政整盘棋。

围绕上述指导思想和基本原则,2022年根据不同来源和范围分三类预算作如下安排:

(一)2022年一般公共预算安排草案。根据全市财政收入工作计划,结合全县经济社会预期发展目标,综合考虑宏观经济运行及减税降费等因素影响,2022年全县地方一般公共预算收入按预期增长5%安排,收入预期目标为11550万元,其中税收收入计划完成9800万元,同比下降1%,占收入比重84.85%。在此基础上,加上上级财力性补助77738万元、中省专项补助110000万元、预计转移支付增量6000万元、调入资金24289万元后,2022年全县总财力预期为229577万元,其中转移给镇级体制补助11481万元,县本级留用财力218096万元。

根据上述财力情况,减去债务还本1190万元及上解上级支出2327万元后,2022年全县一般公共预算支出安排226060万元,其中:人员支出72855万元、日常公用支出2852万元、部门专项业务费3564万元、分配镇级专项2846万元、县本级专项33943万元(不含债务还本)、中省专款预计支出110000万元。一般公共预算支出安排的主要项目是:一般公共服务支出30126万元;公共安全支出7961万元;教育支出33585万元;科学技术支出146万元;文化旅游体育与传媒支出6802万元;社会保障和就业支出32183万元;卫生健康支出27877万元;节能环保支出10076万元;城乡社区支出8921万元;农林水支出38731万元;交通运输支出11636万元;资源勘探工业信息等支出2000万元;商业服务业等支出1300万元;自然资源气象等支出713万元;住房保障支出5800万元;粮油物资储备支出130万元;灾害防治及应急管理支出2231万元;债务付息支出2843万元;预备费1000万元;其他支出2000万元。

(二)2022年政府性基金预算安排草案。2022年全县政府性基金可用财力预期为26900万元,其中:县级基金收入24900万元(土地出让收入24350万元、城市基础设施配套费收入250万元、污水处理费收入300万元),上级基金专款补助收入预计2000万元。

2022年全县政府性基金支出预算相应安排26900万元(其中本级基金支出12456万元、调出14289万元、债务还本155万元),主要用于:1.土地征迁、占补平衡及土地开发业务费等项目支出7753万元;2.调出基金14289万元;3.政府专项债券还本付息2608万元;4.市政建设及维护支出250万元;5.中省基金专项支出2000万元。

(三)2022年社会保险基金预算安排草案。2022年全县社会保险基金收入预算安排28459万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入7723万元、机关事业单位基本养老保险基金20736万元;2022年全县社会保险基金支出预算安排24029万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出5333万元、机关事业单位基本养老保险基金支出18696万元。收支相抵,年末滚存结余33443万元。

三、2022年财政工作重点

2022年是“十四五”规划建设关键之年,也是新一届政府全面履职的开局之年。为确保全面完成2022年财政工作目标任务,我们将重点抓好以下五个方面工作:

(一)切实加强收支管理。坚持开源节流、增收节支,精打细算、统筹兼顾,加大财政资源统筹力度,实现政策集成和资金协同,集中财力办大事;进一步调整优化支出结构,严控一般性支出,大力压减非急需非刚性支出,切实兜牢三保底线,增强基本民生等刚性支出和振兴发展重大任务财政保障能力。

(二)持续支持乡村振兴。持续推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接,接续推进脱贫地区发展,加大对农村饮水、农村电网、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度,加快培育特色农业品牌,发展新型农业经营主体,打造乡村振兴示范样板。同时,规范落实各类支农、惠农政策,鼓励农民参与乡村文旅、休闲农业、智慧农业等新业态开发,进一步促进农业农村发展、农民致富增收。

(三)扎实办好民生实事。继续落实财政资金直达机制,确保财政资金效益发挥。一是确保教育优先发展,促进教育提质增效;二是积极推动卫生事业发展,深化医疗卫生体制改革,推进公共卫生应急管理体系建设;三是全力支持社会保障和就业事业发展,确保各项保障政策落地见效;四是支持构建现代化公共文化服务体系,推进文化和旅游融合发展;五是支持生态环境保护攻坚战,切实增强人民蓝天幸福感。

(四)防范化解重大风险。一是积极防范财政预算赤字风险。牢固树立过紧日子思想,强化预算刚性约束,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。合理安排重点项目建设,坚持以收定支、量入为出,同时争取更多资金化解财力缺口。二是严控政府债务规模,坚决遏制违法违规举债,多渠道化解政府债务,加大财政资金统筹力度,持续盘活存量资金,腾出财力加强财政后备托底,增强财政抵御风险能力,做好国有土地出让,加快推进土地指标流转收益的实现,增强偿债化债能力。

(五)不断深化财政改革。一是深入推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理,规范绩效目标管理,推进预算绩效评价,强化绩效评价结果公开及应用,将评价结果作为年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是全面对标预算管理改革对财政监督工作的新要求,围绕保障重大财税政策落实、加强预算监督、强化会计监督等方面,积极探索新路子,主动开拓新领域,创新改进新方式,加快财政工作转型,提升财政监督管理水平。

附件:石泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)附表.pdf