索引号 | zfbmsjj/2021-0003 | 公开日期: | 2021-12-31 20:08 |
来源 | 石泉县审计局 | ||
内容概述 |
被审计单位:县卫健局
审计项目:县卫健局2020年度财政财务收支情况审计
一、基本情况
(一)财政财务收支情况
1.单位经费账收支情况:本期收入为100,273,099.08元,其中:财政拨款收入90,281,747.00元、其他收入9,991,352.08元;支出为101,733,830.75元,其中:工资福利支出9,443,406.31元、商品和服务支出4,424,778.11元、对个人和家庭的补助支出28,040,386.40元、拨出经费59,825,259.93元;当期结余-1,460,731.67元;期初结余31,967,739.50元;累计结余30,507,007.83元,加上无偿调拨净资产(单位合并)1,111,134.67元;结余31,618,142.50元。
2.工会经费账户收支情况:本期收入为246,043.26元,其中:财政拨款收入226,179.51元、利息收入59.75元、会费收入13,804.00元、其他收入6,000.00元;支出为244,434.00元,本年结余1,609.26元;上年结余1,792.16元;累计结余3,401.42元。
3.药品三统一账收支情况:收入合计49,971,311.87元,其中:药品收入49,961,181.00元、利息收入10,130.87元;药品支出为50,271,238.62元;当期结余-299,926.75元;期初结余1,296,258.87元;累结余996,332.12元。
(二)网络安全建设和绩效情况
网络安全相关法律、政策执行方面。县卫健局党组成立了由局长任组长的网络安全工作领导小组,领导小组下设办公室,负责局系统网络安全工作的统筹协调和日常管理。局党组对网络信息安全工作进行了安排部署,制定了《信息网络安全应急预案》,采取日常自查、网络安全知识培训等方式开展网络安全工作。
二、审计发现的主要问题和处理意见
(一)部分差旅费报销不规范
建议县卫健局今后严格执行差旅费管理规定,规范出差报销行为。
(二)工程货物类项目未履行政府采购审批手续
责令县卫健局严格落实采购审批制度,规范政府采购行为。
(三)往来款项余额较大,长期未进行清理
责令县卫健局立即清收、清理相关账户。
(三)违规发放新闻宣传奖励
责令县卫健局严格落实津补贴发放规定,严控各项开支。
石泉县审计局
2021年12月31日