一、项目基本情况

（一）项目建设背景：项目建设将完善配套老城区市政设施和公共服务设施，极大改善棚户区的居住环境，集约利用土地，提升石泉县人居环境水平，使老城区面貌焕然一新，对于促进石泉县城区的发展具有十分积极的意义和促进作用。

（二）投资估算及资金组成：项目总投资16356.02万元，其中：拆迁费用919.4万元，货币化安置费用5342.38万元，土地征收与补偿费1480.61万元，新建工程及工程建设其他费用6528.37万元，预备费285.26万元，建设期利息1800万元。项目资本金8356.02万元，申请农发行棚户区改造专项债券资金8000万元，利率3.26%，期限5年。在债券存续期间每年年末支付债券利息，5年期满一次性归还本金。债券资金已按专项债券实施方案和工程施工合同拨付至项目单位。

（三）项目建设期：2018年至2020年.

（四）主要建设内容为：项目总占地面积50263㎡，征收房屋面积17123㎡，安置总户数282套，其中货币化安置214套，就地拆迁建设安置房安置68套。配套改造建设停车场总建筑面积26785㎡，其中商业建筑面积6416㎡，停车场建筑面积20369㎡，建成停车位753个。

二、截至2022年末项目进展情况

（一）截止2022年末专项债券资金使用情况。

截止2022年末已使用债券资金8000万元。

（二）截止2022年末专项债券对应项目建设进度及运营情况。

目前已按照项目建设的相关要求，配套改造建设停车场总建筑面积26785㎡，其中商业建筑面积6416㎡，停车场建筑面积20369㎡，建成停车位753个。

（三）截止2022年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

截止2022年末项目收益为3882万元，通过项目收益已偿还债券债券本金1500万元，偿还利息522.4万元。

（四）其他按规定需公开的信息。

目前无其他按规定需公开的信息。

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

本项目按照实施方案进行操作执行，项目期内严格遵守相关政策要求，按时披露相关重要信息。在项目进行阶段，目前尚无可能影响收益与融资平衡能力的重大事项，特此说明。

石泉县住房和城乡建设局

2023年6月28日