2016年11月4日在石泉县第十七届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

石泉县财政局局长    方隆菊

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第三十一次会议报告2016年县级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2016年一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

2016年县级一般公共预算总收入规模由年初预算148812万元调整为159090万元，调增10278万元，具体如下：

1.地方财政收入：受经济下行及税改政策调整持续影响，我县财政收入进度和增速放缓，但为保证市县下达任务完成和本级保障需要，建议2016年全县地方财政收入调整为15800万元，比年初预算15500万元增加300万元。

2.上级补助收入：截止到10月底，按照省市下达财政补助收入数额，全县上级补助收入调整为58422万元，比年初预算53912万元增加4510万元。具体调整项目为：一是均衡性转移支付补助增量2960万元；二是县级基本财力保障补助增量1340万元；三是产油大县奖励资金210万元。

3.调入资金（清理财政专户存量及其他调入资金）：为加大存量清理，保证预算收支平衡，清理财政专户存量及其他调入资金4837万元，比年初预算1400万元增加3437万元。

4.新增政府一般债券转贷收入：2016年省市核定我县纳入一般公共预算管理的新增政府一般债券资金5031万元，比年初预算3000万元增加2031万元。

5.预计上级专项补助收入：根据1-10月中省专项实际到位情况，中省专项补助收入暂保持年初预算75000万元不作调整。

财政收入作以上调整后，县级2016年一般公共预算总收入规模由年初预算148812万元调增10278万元，调整为159090万元，其中：地方财政收入15800万元、上级补助收入58422万元、清理财政存量调入资金4837万元、新增政府一般债券转贷收入5031万元、预计中省专项补助75000万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据财力状况，按照以收定支的原则，结合各项改革、经济及社会事业发展情况，建议2016年县级财政支出增加10278万元，其中一般公共预算支出增加10075万元，上解上级支出增加203万元。具体项目如下：

1.人员支出增加3312万元

（1）政策性增人增资1319万元（机关事业单位调资、乡镇工作津贴及增人增资等）；

（2）艰苦边远津贴提标555万元；

（3）人民警察警衔津贴提标300万元；

（4）退休人员防暑降温费增资393万元；

（5）退休人员养老金增资445万元；

（6）丧葬抚恤金增加300万元。

2.经济和社会事业发展增加支出2700万元

工业商贸与招商引资262.98万元、高清视频会商系统建设170万元、就业和社保服务中心建设238万元、政务服务中心建设152.6万元、党校综合教学楼建设100万元、纪委办公楼修缮25万元、地税局业务用房建设180万元、公务用车改革经费478万元、综合目标责任考核经费143.064万元、政府购买服务经费400万元、项目前期费150万元、政权运转经费100万元、执法部门办案及业务经费300万元。

3.民生工程配套增加支出4063万元

环境保护专项286万元、城镇职工社会保险162万元、基本公共卫生服务专项10万元、义务兵家属优待金65万元、老年人免费乘坐公交补助30万元、离休干部医药费50万元、市场监督管理专项（民用“三表”检测）60万元、文化宣传专项107万元、科普专项10万元、县乡公路建设49.2万元、西北造林贷款项目31万元、扶贫专项2600万元、平安“石泉”建设（信访维稳、武警消防车辆及设备购置、公安技防建设）603万元。

4.上解支出增加203万元。根据上级财政下达分担任务，上划2015年企业基本养老保险基金负担资金203.19万元，上解上级专项支出由年初预算392万元调增为595万元。

作以上调整后，全县2016年财政总支出规模由年初148812万元调增10278万元，调整为159090万元，其中一般公共预算支出158495万元、上解支出595万元。与县级当年收入159090万元相抵，当年一般公共预算收支平衡。

二、2016年政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金收入调整情况

根据基金收入完成及新增政府专项债券增加情况，建议2016年政府性基金总收入由年初9500万元调整为13500万元，调增4000万元，具体项目如下：

1.本级政府性基金收入调增2000万元。本级政府性基金收入调整为1亿元，比年初预算8000万元增加2000万元。其中国有土地使用权出让收入由年初7500万元调整为9500万元，增加2000万元；城市基础设施配套费收入保持年初预算500万元不作调整。

2.新增政府专项债券转贷收入1500万元。2016年省市核定纳入政府基金预算管理的新增政府专项债券资金1500万元（含石紫岚道路建设石泉段500万元）。

3.预计上级专项补助收入调增500万元。根据1-10月中省专项实际到位情况，中省专项补助调整为2000万元，比年初预算1500万元增加500万元。

（二）政府性基金支出调整情况

按照“以收定支，收支平衡”原则，2016年政府性基金总支出相应由年初9500万元调整为13500万元，调增4000万元，具体项目如下：

1.国有土地使用权出让收入及对应新增专项债券安排的支出增加3500万元。主要用于征地补偿开发及城市基础设施配套900万元、G541、G210国省干线公路改造工程1000万元、影视文化中心建设900万元、住房保障配套700万元。

2.中省专项基金支出增加500万元。主要用于基本农田建设和保护支出。

作以上调整后，全县2016年政府性基金总收入调整为13500万元，其中本级政府性基金收入1亿元、新增政府专项债券转贷收入1500万元、中省政府性基金专项补助2000万元；政府性基金支出调整为13500万元。收支相抵后，当年政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

纳入县级社保基金预算的城乡居民基本养老保险基金和新型农村合作医疗基金，根据目前运行情况看，收支暂无变化，本次不作调整。已启动的机关事业单位基本养老保险，由于实际执行与政策起始时间存在差异，记账及核定标准细则尚未出台，个人账户尚未建立，退休人员待遇仍按老办法和原资金渠道计发，待细则出台后将按政策编列预算。

四、下一步工作的主要措施

后一季度，我们将狠抓收入征缴，加快支出进度，强化监督管理，确保2016年财政工作各项目标如期实现。

（一）狠抓收入增财力。紧盯收入目标任务不放松，强化收入征管，突出抓重点税源、抓薄弱环节，巩固挖掘现有税源，培育壮大后续财源。进一步落实税收征管保障措施，加强征管部门沟通协作，努力寻求组织收入潜力和有力因素，科学应对各项政策性增收减收因素，做到依法征收、应收尽收，确保全年收入任务预期完成。同时注重研究中省市政策导向，力争对上争取政策、项目和资金实现再突破，增强财政保障能力。

（二）优化支出保重点。紧紧围绕民生保障及政府年度工作重点，统筹调度好各类财政资金，加快财政支出进度，盘活财政存量，切实保障民生和重点工作需求。一是支持办好民生实事。完善民生政策，重点支持脱贫攻坚、教育、社会保障等重点民生支出，确保全年民生支出占财政支出80%以上。二是积极调整财政支出结构。压缩一般性支出，加大财政存量和专项资金整合力度，收回超过时限的结余结转资金，统筹使用到民生、重点项目等急需资金支持的领域，切实发挥资金使用绩效。三是加快财政支出进度。强化项目预算管理，督促项目实施单位加快项目建设，推动稳增长政策措施落地生根，力保全年财政支出达到调整预算的95%以上。

（三）深化改革强监管。认真贯彻落实新《预算法》，继续深化预算体制改革，完善乡镇国库集中支付管理制度，提升镇村理财水平；严格政府性债务管理，做好债券置换后续管理和新增债券安排使用工作，对政府债务实行规模控制，建立债务风险预警及债务化解工作机制；加强财政内部监督，建立财政内控制度，有效从制度上规范和控制财政资金安全运行；把握好财税改革力度，抓好工资制度改革、“营改增”、养老金并轨、公车改革等政策落实；进一步严肃财经纪律，加强财政资金尤其是重大民生资金的监管，逐步拓展财政投资评审范围，防范各类业务风险和廉政风险。同时，科学谋划来年财政工作，为推动县域经济发展开好局、起好步打好基础。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下，妥善应对复杂的经济形势和下行压力，凝心聚力、克难攻坚，努力完成各项财政目标任务。

附件：石泉县2016年全县一般公共预算收支调整表